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陕国投净利润持续大幅增长 累计为信托客户创造95亿收益

来源:互联网 时间: 2019-10-24 15:00:47

首家a股上市信托公司陕西国投a股向市场传递了好消息。

陕西投资的好消息是,它的经营业绩相对较好。据公司预测,今年前9个月,公司净利润(归属于上市公司股东的净利润)为4.59亿元,同比增长94.32%。其中,第三季度预计为1.11亿元,同比增长245.67%。

过去两年,陕西国投的经营业绩有所下降,去年净利润为3.19亿元,比2016年减少近2亿元。

自2019年以来,陕西国家投资公司净利润持续大幅增长。今年上半年,其净利润为3.48亿元,同比增长70%,超过2018年净利润。

陕西国投的主营业务是金融信托业务,主要包括自有资本投资和信托产品发行的固有业务,即客户融资业务。自今年年初以来,公司的经营业绩显著提高,主要是由于其固有业务的大幅增长。

从公司半年度报告中披露的信息来看,陕西国投的投资业务得益于今年以来二级市场的升温,取得了很大成绩。以股票投资为例,上半年收益超过1亿元。同时,公司的资本管理计划和用自有资金投资的信托产品也产生了近1亿元。

陕西国家投资公司成立于1984年,已有35年的历史。它也已经上市25年了。自上市以来,虽然经营业绩一直不乏波动,但整体业绩一直相对稳定。截至去年年底,该公司管理的信托基金超过3000亿元。

陕西投资回报投资者和客户也相当不错。在过去的11年里,公司持续发放现金股利,总额近4亿元。公司为信托客户累计理财收入94.57亿元。

第三季度净利润增长了两倍多。

在信托行业,陕西国投率先公布了三季度报告。

据预测,今年前三季度,陕西国家投资公司净利润为4.59亿元,比2018年同期的2.36亿元,增长2.23亿元,增长94.32%,近一倍。

据陕西国家投资公司半年度报告,2019年上半年,营业收入达到8.32亿元,同比增长63.42%,净利润3.48亿元,同比增长70.45%。

对比显示,第三季度公司净利润为1.11亿元,2018年同期为3218.6万元,同比增长245.67%。

至于前三季度净利润大幅增长,陕西国投在业绩预测中表示,公司不断优化业务结构,增加自有资本运营,相关收入同比增长。今年年初以来,资本市场回暖,公司抓住机遇积极经营,证券投资回报率同比大幅提高。此外,公司积极应对市场和政策环境的变化,回归原位,寻求转变主营信托业务,重点服务实体经济,促进信托业务稳步发展。

记者发现,陕西国投公司净利润大幅增加,主要是由于证券投资的回报。

今年2月初,a股市场升温,大多数公司的股价大幅上涨。陕西国家投资公司从中受益匪浅。今年第一季度,净利润为2.42亿元,同比增长97.75%。第二季度,市场调整,陕西国投经营业绩增长率也下降,净利润比上季度下降1.36亿元,降幅为56.19%。

尽管如此,今年上半年,二级市场复苏带来的投资回报仍然非常高。

根据半年度报告,截至今年6月底,公司持有国鑫证券、奉化高科技、中兴通讯等10家a股公司的股份。今年上半年,这10家公司的股票加上其他证券投资,给陕西国家投资公司带来了1.55亿元的总投资收益。仅中兴通讯股价的上涨就带来了715万元的投资收入。

除了证券投资,陕西国投也用自己的资金投资。截至今年6月底,公司金融产品交易达到26笔,总额54.99亿元。这些投资不仅包括资本管理计划、基金和信托产品,还包括金融企业的股权。今年上半年,这些投资已经产生了9100万元的收入。

作为中国第一家上市信托公司,其净利润在2007年之前基本处于低利润状态。2007年,人民币开始升值至数千万元,但直到2011年,人民币才突破10亿元大关,并在2016年一路攀升至5.15亿元。

2017年和2018年,公司净利润连续两年下降至2018年的3.19亿元。

根据2018年年报,该公司因当年二级市场调整导致证券投资收入不佳,仅中广核就亏损1.67亿元。

综上所述,陕西国投的经营业绩受二级市场趋势的影响很大。

空气控制缺陷

陕西国投投资自有资金的固有业务受到二级市场的影响,而其代表客户管理财务的信托业务则一个接一个地如雷贯耳,对其风力控制提出了挑战。

今年10月9日,在宣布第三季度业绩时,陕西国投也宣布了资产减值。公告显示,今年第二季度和第三季度,公司金融资产信用减值损失分别计提3084.11万元和2.34亿元,合计2.65亿元。其中,其他应收款坏账2.53亿元,贷款损失和应收利息减值721.14元,债务投资减值450.4万元。

减值准备2.65亿元主要发生在其他应收账款中,来自南方林业信托贷款、黑马集团信托贷款和神州长城信托贷款三大信托产品。

公开信息显示,2012年6月29日,陕西国投公司甲推出“陕西国投公司福建泰宁南方林业信托贷款集体基金信托计划”。信托基金规模为2亿元,贷款利率为每年15%,其中1亿元用于南方林业收购三家林业公司的股份,1亿元用于补充南方林业流动资金。两年后,信托计划到期,南方林业破产,无力偿还。2017年5月,公司通过司法渠道追回6022.5万元。

2017年7月,陕西国投为河美集团发行信托计划产品,募集资金1.5亿元。同年12月,陕西投资公司与中国长城签订债务合同,陕西投资公司发放贷款1.16亿元。这两笔贷款都已逾期,尚未完全收回。

上述信托计划不仅踩了磊,陕西国投也踩了雷音豫丰复合肥有限公司(以下简称豫丰公司)。2012年,陕西国投为玉峰公司发行了两个信托计划,即玉峰一期和玉峰二期,融资金额分别为7000万元和5亿元。据当时的公开报道,2013年,融资方的实际控制人打破了资本链,玉峰公司无法按时偿还近6亿元的信托贷款。无奈之下,陕西投资公司提前付款。

六年后,陕西国家投资公司仍在为此事讨债。今年的半年度报告披露,陕西国投通过法院查封资产,获得了一项土地使用权和四项房地产,总金额为8997.5元,已转让给陕西国投。

频繁的打雷,在一定程度上也表明了陕西国投风电控制的缺陷。

代表客户的财务管理经常踩雷,固有业务不稳定。此外,如果证券投资等产生的收入没有实现,它只能属于税前利润,不能产生现金流。由此可见,陕西国投公司的可持续盈利能力面临挑战。